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养老基金去年投资收益率10.95% 大赚1136亿元!

  全国社会保障基金理事会9月14日发布的《2020年基本养老保险基金受托运营年度报告》(以下简称《报告》)显示,2020年,基本养老保险基金权益投资收益额1135.77亿元,投资收益率10.95%,其中:已实现收益853.27亿元(已实现收益率8.50%),交易类资产公允价值变动额282.50亿元。

  据社保基金相关负责人介绍,基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额1986.46亿元,年均投资收益率6.89%。

  川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,2020年基本养老保险基金实现10.95%的收益率,远远跑赢了定期存款利率。近两年基本养老保险基金投资的收益率在稳步提升,说明其主动管理能力在增强。

  去年投资收益率10.95%

  2020年基本养老保险基金10.95%的投资收益率,打破了2019年创出的9.03%收益高点。而在此前2017年和2018年两个年度,投资收益率分别为5.23%和2.56%。

  据了解,社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款和股权投资。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内股票、债券、养老金产品、上市流通的证券投资基金,以及股指期货、国债期货等。

  从基本养老保险基金的财务数据来看,2020年末,基本养老保险基金直接投资4700.06亿元,占比37.77%;委托投资7744.52亿元,占比62.23%。

  陈雳表示,从往年基本养老保险基金的收益率来看,基本实现了资金的保值增值。当前国内资本市场建设愈发健全,国内经济稳步上升,在保障安全性的前提下,可以适度提高证券市场的投资比例,以取得更好的受益。

  “但也需注意,基本养老保险基金入市是一个中长期的过程。这类长期资金入市有利于引导正确的价值投资观念,有利于市场的繁荣稳定,同时也将提升市场的流动性和活跃度。”陈雳说。

  资产总额年度规模增幅约30%

  《报告》显示,截至2020年末,基本养老保险基金资产总额13950.85亿元,权益总额12444.58亿元。与2019年年末10767.80亿元的资产总额相比,年度规模增幅约30%。

  据人社部7月份公布的2021年第二季度数据显示,截至今年6月底,所有省份均已启动2021年度基本养老保险基金委托投资工作,委托资金规模1.25万亿元,到账金额1.09万亿元。

  陈雳表示,从规模上看,今年基本养老保险基金委托投资整体增幅不大,但总体来看规模呈现稳步上升的态势。基本养老保险基金由于性质的特殊性,其投资的安全性必须要得到保障。

  在风险管理方面,社保基金会围绕总体投资目标,针对管理运营各环节可能出现的各类投资风险,通过专门的风险管理手段和方法进行风险的识别、衡量、评估、监测和控制应对,覆盖投资管理活动全领域、全过程;建立业务部门、风险管理职能部门、风险管理委员会和投资决策委员会的风险管理责任制度,形成了较为健全的风险管理体系。

  确保基金安全实现保值增值

  东方财富choice统计显示,截至二季度末,有30个基本养老保险基金组合现身136家上市公司前十大流通股东名单。其中,在二季度有76只为新进或增持,22只减持,38只持股不变。从重仓持有个股所属行业来看,化工、生物医药、食品饮料、电器设备等板块依然受其青睐。

  陈雳表示,从基本养老保险基金自身属性来看,安全性是其投资考虑的第一要素,因此其投资风格整体偏为谨慎,对于传统行业的投资比例较大,更青睐于业绩稳定、逐年稳步增长的行业。同时,化工板块受益于经济周期上行,电子、生物医药则为高成长的景气赛道,基本养老保险基金作为中长期资金,选择成长赛道的优质科技个股,能在收益与风险之间做出平衡。

  “社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。”社保基金会相关负责人表示。

(文章来源:证券日报之声)

文章来源:证券日报之声